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7月16日外汇交易提醒

时间:2019-07-16 06:04

周一(7月15日)美元小幅走高,7月份纽约州制造业指数强于预期后,美元指数转升,并在月中调仓资金流的推动下进一步走高;但对美联储将在下周政策会议上降息的预期抑制了美元的潜在涨幅。投资者预计美联储将把基准利率下调25个基点,并在9月再次降息。 图片点击可在新窗口打开查看 美联储主席鲍威尔上周表示央行愿意考虑更多宽松,其他决策者也暗示了对于经济下行风险的担忧,美联储月底降息的市场预期仍然居高不下。Western Union Business Solutions资深 市场分析师Joe Manimbo表示,市场完全消化降息25个基点,但目前降息50个基点的机率为20%,这令美元承压。本周出炉的数据可能是考量未来降息次数或7月降息50个基点可能性的关键。 补充称。 美国零售销售和工业生产数据将于周二公布,而美联储将于周三公布有关美国经济状况的褐皮书。周一外汇市场总体平静,在下周央行做出重大政策决定之前,市场波动性较低。欧洲央行下周也将召开会议,投资者预计其将发表鸽派声明。 货币市场已经消化了欧洲央行9月降息10个基点和3月再降息10个基点的预期。欧洲央行7月25日的会议可能会强化这些市场预期。对美联储和欧洲央行均采取鸽派行动的预期令欧元兑美元连续数周保持在窄幅区间内。 美元兑英镑、加元上涨,而澳元和纽元在G-10货币中表现最佳,市场交投清淡。欧元兑美元下跌0.1%至1.1258附近,欧洲国债收益率普遍下跌,分析师称,投资者更加看跌欧元,因尽管美联储未来将会降息,但美国国债收益率料将维持在发达市场最高之列。英镑兑美元下跌0.45%至1.2516,扭转了上周五0.4%涨势,根据CFTC数据显示,英镑净空头头寸连续第四周增加,欧盟考虑新妥协方案之际,英国脱欧谈判敌对氛围升温。 美元兑日元基本持平在107.88附近,上周下跌0.5%;香港经纪商称,108.00附近有杠杆和投机性卖盘,7月5日低点107.78下方有买盘;中国经济数据鼓舞日元交叉汇率买盘。美元兑加元上涨0.16%,徘徊在1.3053的盘中高点附近;美油价格大幅下挫令加元承压。加拿大6月二手房屋销售低于预期;周三将公布6月CPI数据。 其他货币方面,纽元兑所有G-10货币上涨,而加元兑除英镑之外的所有G-10货币下跌,澳元升至逾一周高点,受强于预期的中国经济数据推动。澳元和纽元连续第四天上涨,纽元兑美元升破200日移动均线。纽元兑美元上涨0.39%至0.6719左右,一度升至0.6735,获得兑澳元等货币交叉汇率买盘支撑,欧元兑纽元跌至4月30日以来最低。 澳元兑美元升0.27%,报0.7039美元,处于盘中高点0.7040附近,澳元对中国消息最为敏感。中国6月工业增加值从5月的17年低点反弹,6月社会消费品零售总额同比增长9.8%;Jefferies的外汇策略师Brad Bechtel表示,澳元得益于套利交易和健康的风险环境 纽约交易员称,之前的止损盘位于0.7050,200日移动均线0.7092下方料有卖盘。澳元兑加元升至7月4日以来最高水平,欧元兑澳元跌至5月8日以来最低。

周二前瞻

时间 区域 指标 前值 06:45 新西兰 第二季度CPI年率(%) 1.5 16:00 意大利 5月贸易帐(亿欧元) 28.85 16:30 英国 5月三个月ILO失业率(%) 3.8 16:30 英国 6月失业率(%) 3.1 17:00 德国 7月ZEW经济景气指数 -21.1 17:00 欧元区 5月季调后贸易帐(亿欧元) 153 17:00 欧元区 5月未季调贸易帐(亿欧元) 157 17:00 欧元区 7月ZEW经济景气指数 -20.2 20:30 美国 6月进口物价指数月率(%) -0.3 20:30 美国 6月进口物价指数年率(%) -1.5 20:30 美国 6月零售销售月率(%) 0.5 20:30 美国 6月核心零售销售月率(%) 0.5 21:15 美国 6月工业产出月率(%) 0.4 凌晨04:30 美国 截至7月12日当周API原油库存变动(万桶) -813 凌晨04:30 美国 截至7月12日当周API汽油库存变动(万桶) -25.7 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 20:00 英国央行行长卡尼(Mark Carney)发表讲话 20:15 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)发表讲话 凌晨01:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在法国央行举办的晚餐会上发表讲话 凌晨 03:30 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济现状与货币政策发表讲话

投行观点汇总

惠誉:美联储2019年只会降息一次

惠誉称,鉴于美国就业增长强劲,美联储2019年剩余时间内降息次数可能会低于金融市场的预期。惠誉周一在声明中说,目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会会议上降息25个基点,但不太可能标志着一系列降息的开始,与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。惠誉表示,上周美联储主席鲍威尔的鸽派国会证词表明,2019年晚些时候可能会降息。

北欧联合银行:欧元兑美元短期保持看多

北欧联合银行Nordea 发布分析报告称,欧元兑美元短期内保持看多,美元的流动性因素为该货币对提供支撑。我们认为未来一个月内欧元兑美元将会走高,美联储的宽松政策可能不会仅限于25个基点或是50个基点的降息,不过这都会加大美债的流动性需求,从而为该货币对提供支撑。尽管美债已经重塑了现金流,但债务上限的临近截止也为欧元兑美元带来利好。短期而言,欧洲央行新一轮的宽松政策还不会到来,可能需要等到2020年。

三菱东京日联银行:英镑可能仍面临压力,因英国央行政策出现更多温和转变的迹象

三菱东京日联银行研究团队讨论了英镑前景,并强调了英国央行政策思维中更多温和政策转变的迹象。英镑在近期继续处于守势,欧元兑英镑略低于0.90水平下方,而英镑兑美元略高于1.25水平,上周英镑兑欧元10周来首次收高,不过我们怀疑这意味着持续逆转的开始。英国脱欧风险加剧、英国经济增长疲弱,以及英国央行政策持续温和转变,都应使英镑处于下行压力之下。