交易策略

交易策略

南华期货IPO通过,沪深300有望受到提振2019年07月05日

一、黄金

基本面:国际货币基金 (IMF) 总裁获任命担任欧洲央行总裁,鸽派再起

市场担忧全球经济下滑,周三公布的ADP就业资料10.2万人,差于预期的14万人,市场也预期非农就业报告表现将不如市场预期。加上全球央行偏向鸽派或维持低利率和市场宽松,债券市场殖利率不断下滑,都有利支撑黄金

 

技术面:黄金早盘大阳线在1412-1421区间上缘

黄金连续两个交易日处于1412-1421区间整理,今早一开盘收出大阳线9美元,今日有机会延续多方行情

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 (图为黄金4小时图走势)

 主要支撑/阻力位

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二、美油

基本面:原油库存减少不如预期,市场需求令人担忧

原油在周三EIA库存资料减少108.5万桶,不如于市场预期的减少1278.8万桶,价格下跌后吸引低价买谈开始反弹,目前整体市场,虽在OPEC减少生产供给减少,但需求更大幅减少,整体原油价格向上反弹幅度有限

 

技术面:原油56.72-57.37区间整理

原油在本周三开始从56.03低点反弹后,幅度趋缓,目前处于56.72-57.37区间

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 (图为美油4小时图走势)

主要支撑/阻力位 

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三、TECH 100指数

基本面:74日美国独立纪念日,美股休市,美股期货缓步垫高

在美联储鸽派表态后,市场预期资金宽松,虽然经济资料表现逐步走弱,股、债价格双双走高,资金行情推升市场价格。今天晚间2030留意美国6月份非农就业报告与工资成长率,上月份ADP与非农皆不如预期,本周三公布的ADP就业资料也差于预期,留意就业市场转折

 

技术面:7894支撑位置需重点留意

TECH100指数昨日持续缓步走高,可留意观察7894先前压力转为支撑处多加留意布局机会

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(图为TECH 100 4小时图走势)

 主要支撑/阻力位

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四、中华300指数

基本面:中美谈判出现落差,美商务部仍拒绝接受华为

G20特习会后的乐观稍微降温,虽然美国官员表态未来一周将会电话和中国进行会晤;但美国商务部对华为一案仍是拒绝美国企业出口华为,这是贸易战后续观察重点

 

技术面:回补习特会3815附近跳空缺口

中华300昨日回补本周一G20跳空高开缺口,收出下影线,是否能有效止稳还是值得观察。以价格行情来解读,目前先看为周一G20利多之后的修正,后面等待起稳后观察是否能持续上行

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 (图为中华300指数4小时图走势)

 主要支撑/阻力位

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五、欧美

基本面:欧元区经济弱,降息机会大

欧洲央行管委雷恩表示:如有需要,欧洲央行可以改变前瞻性指引、降息以及重启QE。另外,欧元区正在经歷更长阶段的经济增长疲软、经济放缓不再是暂时性。并考虑降息时会考虑存款利率。显示在无经济基本面支撑下,欧元难有好表现

 

技术面:仍有上行机会与空间

以欧元/美元4小时走势观之,目前走势呈现压缩,并从周线级别观察仍有上行机会与空间,所以不排除仍有挑战740K线上影线价格位置的可能,范围为1.129161.13115

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 (图为欧美 4小时走势图)

主要支撑/阻力位

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本日重要数据及事件

14:45         法国5月贸易帐(亿欧元)

15:30         英国6Halifax季调后房价指数月率

20:30         美国6月季调后非农就业人口(万人)

20:30         美国6月失业率

周日16:00       中国6月外汇储备(亿美元)