交易策略

交易策略

欧佩克延长减产,美国原油不涨反跌2019年07月02日

一、美油

基本面:欧佩克减产不如预期

欧佩克减产协议不如预期,目前市场需求仍是处于下滑状况,虽然中东情势美伊冲突持续紧张,攻击油轮事件层出不穷,目前仍给到油价的支撑效果,但60关口反压仍是无力突破,本周美国原油库存资料将决定美油走向

 

技术面:反弹受阻高位转弱

美油目前上行至60关口已经明显受压,连续5个交易日,都无法成功突破60关口,显示技术面60附近空方形态反压极强,60关口无法突破就仍是有反弹结束现象,可能形成高位转向,最佳状态维持高位整理形态不变,等待本周美国原油库存资料决定方向

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(图为美油小时图/日线图走势)

 主要支撑/阻力位:

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二、澳美

基本面:澳洲央行可能降息

澳洲央行已在6月宣布降息,市场预期7月可能再降息至歷史低点1%;另外澳洲今年铁矿砂出口量将写下18年来首降纪录,主因天候不佳及产能阻碍,导致铁矿砂全球短缺更加惡化

 

技术面:短线大幅下跌

澳美昨日大幅下跌,起因可能是率先反应今日央行降息预期,日线出现假突破走势,四小时图来看昨日除了跌破布林带中轨外,也跌破上升趋势线

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 (图为澳美日线、4小时图走势)

主要支撑/阻力位

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三、欧美

基本面:经济资料进一步变差

IHS Markit欧元区6月制造业PMI终值为47.6,低于初值47.85月终值47.7,为连续第5个月处于50荣枯分界点之下,新订单下滑且企业信心减弱,显示景气难以在短期内回升

 

技术面:短线出现头部

欧美日线公布资料前开始下跌,最终跌破布林带中轨,但尚未破坏五月底以来的上涨格局,然而技术指标信号由多转空、四小时图也出现头部,短期趋势偏空

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 (图为欧美日线、4小时图走势)

主要支撑/阻力位

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四、黄金

基本面:避险需求降买气减弱

G20峰会特朗普释出善意,取消对华为部份禁令,中美贸易协商露出曙光。市场避险情绪下降,全球股市出现转强表现,黄金短期买气明显减弱,短线持续回测1380关口

 

技术面:进入回档整理

黄金昨日跳空跌破1400关口,技术面出现高位转向形态,1400目前转为反压,短线仍将持续回测1380位置支撑,今日若出现跌破1380,短线就有下测1370的可能,目前需等日线形态回稳,短线的回测走势才会结束,在出现底部形态之前,价格走势仍以测试支撑为主

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(图为黄金小时图/日线图走势)

 主要支撑/阻力位

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五、镑美

基本面:脱欧影响投资意愿

路透社公布调查显示,受英国退欧不确定性影响,英国小型企业计画投资规模为两年最低,近四分之三的小型企业表示,未来一个季度不会增加资本投资

 

技术面:短趋势偏空

昨日镑美跌破日线布林带中轨,KD死叉向下、走势跌破整理区,四小时图中走势震荡下跌,短线格局偏空

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 (图为镑美日线、4小时图走势)

主要支撑/阻力位

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本日重要数据及事件

12:30            澳洲联储公布利率决定

14:00            英国6Nationwide房价指数月率

16:00            第6届欧佩克和非欧佩克部长级会议开幕式举行

17:00            欧元区5PPI月率

17:30            澳洲联储主席洛威出席央行政策委员会与商界人士的晚宴

18:35           FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

19:00            6届欧佩克和非欧佩克部长级会议新闻发布会举行

翌日4:30           美国至628日当周API原油库存(万桶)

翌日9:45           中国6月财新服务业PMI